DeFiプロトコルの分析には、オンチェーンデータ、スマートコントラクトの理解、そしてリアルタイムの市場状況が必要です。AIモデルは推論できますが、そのためには実際のデータへのアクセスが必要です。Claudeとライブのブロックチェーンフィードを使って、DeFiリサーチツールを構築する方法を紹介します。
DeFi分析におけるデータ問題
ほとんどのAI搭載DeFiツールが失敗するのは、モデルが古い、あるいはでっち上げられたデータを前提に推論してしまうからです：
- 「AaveのTVLは約100億ドル」（これは18か月前なら正しかった）
- 「現在のETHステーキング利回りはおおよそ4%」（取引にはおおよその値では価値がありません）
- 「Uniswap V3が主要なDEXである」（市場シェアは常に変動します）
実際のDeFi分析には、ライブのTVL、現在のAPY、オンチェーンの取引フロー、そしてウォレットの動きが必要です。
アーキテクチャ：Claude + DeFi Data MCP
// Claudeに公開されるMCPツール
const defiTools = [
{
name: 'get_protocol_tvl',
description: '任意のDeFiプロトコルの現在のTVLを取得する',
inputSchema: {
type: 'object',
properties: {
protocol: {
type: 'string',
description: 'プロトコルのスラッグ（例：aave-v3, uniswap-v3, compound-v3）'
},
chain: {
type: 'string',
description: 'チェーンのフィルタ（例：ethereum, arbitrum, all）'
}
},
required: ['protocol']
}
},
{
name: 'get_yield_opportunities',
description: '最低限のAPYを上回る利回り機会を見つける',
inputSchema: {
type: 'object',
properties: {
minApy: {
type: 'number',
description: '最低限のAPY（パーセンテージ）' },
token: {
type: 'string',
description: '預け入れるトークン（例：ETH, USDC）'
},
riskLevel: {
type: 'string',
enum: ['low', 'medium', 'high'] }
}
}
},
{
name: 'compare_protocols',
description: '複数のプロトコル間でTVL、APY、リスク指標を比較する',
inputSchema: {
type: 'object',
properties: {
protocols: {
type: 'array',
items: {
type: 'string'
} },
metrics: {
type: 'array',
items: {
type: 'string'
}
}
},
required: ['protocols']
}
}
]
サンプルの分析セッション
利回りの最適化：
User: I have 50 ETH. Where should I deploy it for yield?
返却形式: {"translated": "翻訳されたHTML"}
Claude [ETH利回りの機会を取得する]:
- Lidoステーキング: 3.8% APY、32B TVL、低リスク
- Rocket Pool: 4.1% APY、3.2B TVL、低〜中リスク
- AaveのETH供給: 2.1% APY、流動性あり、超低リスク
- Pendle PT-ETH: 5.2% APY、2026年12月まで固定、 中リスク
分析: 50 ETHなら、私は次のように分けます。Lido 60%（流動性ステーキング、実績ある運用）、
Rocket Pool 30%（より優れた分散性、わずかに高い利回り）、
Pendleの固定金利 10%（5.2%の保証利回りをロック）。
合算のブレンド利回り: 約4.1% = 現在の価格で年あたり約2.05 ETH。
プロトコルの健全性チェック：
User: Curve Financeはまだ安全に使えますか？
Claude [Curve TVL、セキュリティデータ、最近のインシデントを取得する]:
現在のTVL: $1.8B（2022年のピーク$25Bから減少）
最近のインシデント: Vyperの脆弱性（2023年7月、$70Mが失われた）
現在の監査: 複数の進行中の監査があり、エクスプロイト後のセキュリティ改善
オラクル操作のリスク: メインプールでは低く、ファクトリープールでは高め
評価: メインプール（3pool、TriCrypto）は引き続き安全です。十分な監査なしに新しめの
ファクトリープールは避けてください。TVLの減少はセキュリティ面の懸念ではなく、市場状況を反映しています。
コアとなるインフラに対するセキュリティ懸念ではありません。
オンチェーン・ホエール追跡
// 大口のDeFiの動きを監視する
const largeDeposits = await getRecentDeposits({
protocol: 'aave-v3',
chain: 'ethereum',
minAmount: 1_000_000, // $1M以上
timeWindow: '24h',
})
// Claudeにシグナルを解釈してもらう
const analysis = await claude.complete(`
直近24時間にAave V3へ行われた大口の預け入れは次のとおりです:
${JSON.stringify(largeDeposits)}
これは、機関投資家のポジショニングについて何を示唆していますか？
注目すべきウォレットアドレスやパターンはありますか？
`)
リスク評価フレームワーク
Claudeは実データを使ってDeFiのリスクを評価できます：
- スマートコントラクト・リスク: 監査履歴、デプロイからの経過時間、TVLの推移
- オラクル・リスク: 価格フィードの提供元、操作の履歴
- 流動性リスク: 引き出しキューの深さ、償還メカニズム
- システミック・リスク: プロトコルの依存関係、連鎖（カウンターパーティ）伝播の要因
whoffagents.com のCrypto Data MCPは、Claude向けのライブなDeFiデータレイヤーを提供します — TVL、利回り、ウォレット分析、プロトコル間の比較です。無料プランあり、Proは月額$19。
返却形式: {"translated": "翻訳されたHTML"}
